2月2日基金净值:易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0225,涨0.03%

发布日期:2024-02-13 07:04    点击次数:115

本站消息,2月2日,易方达恒兴3个月定开债最新单位净值为1.0225元,累计净值为1.137元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%,近3个月上涨1.43%,近6个月上涨1.86%,近1年上涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

易方达恒兴3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.59%,现金占净值比1.56%。

该基金的基金经理为王晓晨,王晓晨于2019年10月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.47%。

以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。本站力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。